现金流量表 (TTM)
ADDvise Group AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 47 | 57 | 47 | 20 | 9 | 10 | -2 | 18 | 35 | 110 | 226 | 202 | 225 | 175 | 106 | 98 | 64 | 62 | 65 | 100 |
| 改变 （％） | 21.13 | -17.54 | -57.79 | -56.39 | 16.84 | -115.56 | -1,248.20 | 92.66 | 213.44 | 105.28 | -10.46 | 11.53 | -22.33 | -39.54 | -7.47 | -34.53 | -3.74 | 5.19 | 54.55 | |
| 现金流百分比 | 382.69 | 218.01 | 102.08 | 21.84 | 7.34 | 3.56 | -0.74 | -173.97 | -221.76 | -51.21 | -259.61 | 41.03 | 50.58 | 63.54 | 74.77 | -34.72 | -22.00 | -40.09 | -125.05 | -57.15 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -7 | -9 | -41 | -136 | -202 | -362 | -520 | -416 | -639 | -499 | -312 | -329 | -685 | -811 | -1,390 | -1,398 | -770 | -598 | -57 |
| 改变 （％） | -32.89 | 21.17 | 366.50 | 232.51 | 48.73 | 79.40 | 43.76 | -19.99 | 53.47 | -21.89 | -37.49 | 5.52 | 108.18 | 18.38 | 71.37 | 0.64 | -44.93 | -22.32 | -90.47 | |
| 现金流百分比 | -86.76 | -27.38 | -18.84 | -44.55 | -114.19 | -70.48 | -169.14 | 4,971.75 | 2,631.73 | 297.58 | 573.99 | -63.34 | -73.87 | -248.69 | -573.00 | 492.73 | 480.05 | 500.39 | 1,152.60 | 32.48 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | -23 | 7 | 112 | 245 | 474 | 573 | 486 | 356 | 303 | 178 | 588 | 541 | 784 | 844 | 1,010 | 1,046 | 557 | 487 | -207 |
| 改变 （％） | -3.96 | -128.39 | 1,593.60 | 118.33 | 93.63 | 20.97 | -15.26 | -26.65 | -14.98 | -41.22 | 230.32 | -8.04 | 44.82 | 7.67 | 19.74 | 3.57 | -46.80 | -12.50 | -142.42 | |
| 现金流百分比 | -195.92 | -88.49 | 14.27 | 122.50 | 206.15 | 165.65 | 268.05 | -4,644.54 | -2,254.04 | -141.19 | -204.95 | 119.50 | 121.46 | 284.50 | 596.18 | -358.19 | -359.15 | -361.66 | -938.34 | 117.72 |
| 现金周转 | 12 | 26 | 46 | 92 | 119 | 286 | 214 | -10 | -16 | -215 | -87 | 492 | 445 | 275 | 142 | -282 | -291 | -154 | -52 | -176 |
| 改变 （％） | 112.63 | 76.11 | 97.26 | 29.73 | 140.97 | -25.24 | -104.89 | 51.14 | 1,257.28 | -59.51 | -666.51 | -9.53 | -38.17 | -48.62 | -299.29 | 3.30 | -47.17 | -66.28 | 238.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
